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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里是用K-S 還是S-k正負(fù)號A和D的區(qū)別
D不理解，為什么用期權(quán)就是Gamma就是0，使用期貨Delta就是0
老師，d選項(xiàng)，m不確定的時候就不是獨(dú)立的是嗎？
D中的risk management team是指董事會下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會嗎
D中的risk management team是指董事會下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會嗎
d2公式中，資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差是百分比標(biāo)準(zhǔn)差嗎
老師，選項(xiàng)B，D都不能判定啊，因?yàn)槿Q于前后價(jià)差吧？
老師，再解釋一下D吧不懂怎么又交易賬戶銀行賬戶的
講一下bd選項(xiàng) b看不懂。d as a whole為啥不對
選項(xiàng)D感覺是廢話啊，感覺和stock And roll 考題用意沒什么關(guān)系啊
這個D選項(xiàng)的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識點(diǎn)呀 沒有找到
老師，還是剛剛那道題，在算第二只債d1時（我大概知道答案是怎么來的，但還請回答我前面關(guān)于這道題的問題），另外為什么第一筆現(xiàn)金流2元仍舊可以*前面那個半年到期的債的d(0.5)，兩個不同的債折現(xiàn)因子可以共用嗎？
Q2：這道題，老師在解釋C和D的時候說， 關(guān)于高波動率和低波動率都是說明數(shù)據(jù)是不具有代表性的。但是馬上又說，數(shù)據(jù)波動率不正常的高或不正常的低說明會有高估或低估，此時用參數(shù)法是不好的，既然C和D的情況用參數(shù)法不好， 為什么不能用非參數(shù)法呢， 為什么不選C和D？
Q20. 老師 這里D沒太理解。記得去年講這里時候是說D的做空使股價(jià)下降是不會快速反映到流動性擠兌的，因?yàn)楣善痹谧畛醢l(fā)售的時候就融資完成了，所以前半句說reduced qeuity capital
請問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
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