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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
請(qǐng)問老師，這個(gè)題為什么算樣本的均值就是除以三，算樣本方差是除以二？如果樣本是n-1的話，不都應(yīng)該除以二嗎？
計(jì)算器算算pv,fv,n,這些數(shù)值時(shí)、已知項(xiàng)的輸入有順序要求嗎？29頁(yè)的第二題，按順序算出來(lái)的答案為什么總是11.11
課程里老師說，當(dāng)N足夠大時(shí)，只有P=0.5的時(shí)候二項(xiàng)分布才會(huì)趨向正態(tài)分布，和題中老師解釋的不太一樣，求解答。
老師好，表格中Semiannual Coupon 對(duì)應(yīng)的值是年的，還是半年的？用計(jì)算器算N=10,1/Y應(yīng)該輸入3.5還是1.75？
債券到期的當(dāng)日20200701，也應(yīng)該有60的coupon，所以從20140613-20200701應(yīng)該有13筆coupon，n應(yīng)該是13+1/12才對(duì)吧？
Q9，老師這個(gè)題a問，用計(jì)算器N=5，I/Y=11%，PMT=8, FV=100,算出來(lái)的PV是88.9，為什么和答案不一樣？
老師這道題和圖片的題有什么差別？圖片的題不是n=50,95%情況下3個(gè)逾期，為什么做法是不一樣的
老師你好，為什么權(quán)重為1/n的條件為是loss小于VaR？ES是超過VaR值的加權(quán)平均數(shù)，當(dāng)loss大于VaR時(shí)才會(huì)計(jì)算權(quán)重呀？
對(duì)于brw方法，對(duì)于給定Lambda和n，比如取0.95，w1...wn對(duì)應(yīng)的就是固定的概率，于是var95%對(duì)應(yīng)的一般就都是w5？
老師，第一部分債券價(jià)格，使用計(jì)算器 FV=100 N=20 PMT=3 I/Y=6 為什么算不出來(lái)55.37這個(gè)數(shù)值呢？
老師好，梁老師講這里的儲(chǔ)存成本現(xiàn)值可以用計(jì)算器算，n=2、I/Y=0.75、PMT=0.75、FV=1.5，【CPT】PV不是1.48。請(qǐng)老師賜教……謝謝
為什么說除以c n 2. 不是直接除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)呢，其實(shí)在這里直接說除以相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)就行是吧。
老師，這里的N代表的是exception的個(gè)數(shù)對(duì)嗎？他會(huì)有一個(gè)區(qū)間，隨著置信區(qū)間的減小，exception的拒絕區(qū)間也就越大，所以越容易拒絕了
關(guān)于樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差 西格瑪/根號(hào)n 推導(dǎo)過程是怎么樣的 一下子腦子卡殼了完全不知道怎么來(lái)的
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