全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
，detla是n（d1），通過d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，d1變大，對應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
這道題里面的p概率為何是1/4？因為題目只有2種可能對或錯，那么p不應(yīng)該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x軸數(shù)值取1時候?qū)?yīng)的左邊所有空間里面點可以取到的概率是0.83，這樣理解對嗎？
老師您好，我想問一下在這個ppt中第三個表，為什么用的是t分布來找critical value，然后再查t分布表的時候我們的n取得是什么吶？ 還有一個問題，在第二個表中有三個自由度，其中2代表有兩個自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個27的自由度在回歸方程中有什么實際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺這個式子在道理上好像又說得過去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒聽明白 題目中求出來的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來比較的嗎？也就是說 這種類型題目其實給定了一個t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標(biāo)準(zhǔn)差來代替population的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師好，這道題目我理解應(yīng)該是題目中對操作風(fēng)險定義沒包括什么而遭到質(zhì)疑？所以應(yīng)該是選一個原本就是操作風(fēng)險的事項？
老師，這是我在原版書上看到的，請問監(jiān)管部門鼓勵銀行采取高級方法來理解操作風(fēng)險損失，但是計提操作風(fēng)險資本金最好用基本法，是這個意思嗎
精 老師好，不是很明白為何像自然災(zāi)害、恐怖襲擊這類的實體資產(chǎn)損失屬于操作風(fēng)險，像自然災(zāi)害這些應(yīng)該是不可抗力因素吧，為何會與操作相關(guān)呢？
操作風(fēng)險的fraud與投資風(fēng)險的fraud有什么不同嗎
C 錯在是沒有操作風(fēng)險經(jīng)理的說法，只有風(fēng)險經(jīng)理的說法嗎？
28題為什么A不對呢？操作者不是隱瞞數(shù)據(jù)嗎？
請問Regulatory risk屬于操作風(fēng)險嗎？是包含于legal risk還是并列的呢？
用標(biāo)準(zhǔn)法算操作分享，考試時也會給出不同類型的β嗎
結(jié)算是指什么操作？為啥遠(yuǎn)期是在T+0.25結(jié)算而期貨在T結(jié)算？
程寶問答
金程問答