金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
，detla是n（d1），通過(guò)d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買(mǎi)賣有啥關(guān)系啊。
這道題里面的p概率為何是1/4？因?yàn)轭}目只有2種可能對(duì)或錯(cuò)，那么p不應(yīng)該是0.5嗎？多選題下的p有什么特征？另外問(wèn)一下分位數(shù)是什么意思？比如N(1)=0.83,是說(shuō)正態(tài)分布，分位數(shù)為1，也就是正態(tài)分布圖上x(chóng)軸數(shù)值取1時(shí)候?qū)?yīng)的左邊所有空間里面點(diǎn)可以取到的概率是0.83，這樣理解對(duì)嗎？
老師您好，我想問(wèn)一下在這個(gè)ppt中第三個(gè)表，為什么用的是t分布來(lái)找critical value，然后再查t分布表的時(shí)候我們的n取得是什么吶？ 還有一個(gè)問(wèn)題，在第二個(gè)表中有三個(gè)自由度，其中2代表有兩個(gè)自變量就是兩元回歸，但是我不太清楚那個(gè)27的自由度在回歸方程中有什么實(shí)際的含義那？ 謝謝老師
了ESS/K ÷ TSS/n-1, 我感覺(jué)這個(gè)式子在道理上好像又說(shuō)得過(guò)去，可是它和AR2的公式很明顯是不一樣的。所以就很疑惑。
這里基礎(chǔ)就沒(méi)聽(tīng)明白 題目中求出來(lái)的-5.21 是要去跟t-table 中 N=11 這一行的數(shù)字來(lái)比較的嗎？也就是說(shuō) 這種類型題目其實(shí)給定了一個(gè)t 或者z的值 按照confidence level
HKD是population的mean？3. 問(wèn)題中要我們計(jì)算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫(xiě)的公式中分母為什么不需要除以根號(hào)n？為什么可以直接用sample的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)代替population的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師好，這道題目我理解應(yīng)該是題目中對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定義沒(méi)包括什么而遭到質(zhì)疑？所以應(yīng)該是選一個(gè)原本就是操作風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)？
老師，這是我在原版書(shū)上看到的，請(qǐng)問(wèn)監(jiān)管部門(mén)鼓勵(lì)銀行采取高級(jí)方法來(lái)理解操作風(fēng)險(xiǎn)損失，但是計(jì)提操作風(fēng)險(xiǎn)資本金最好用基本法，是這個(gè)意思嗎
精 老師好，不是很明白為何像自然災(zāi)害、恐怖襲擊這類的實(shí)體資產(chǎn)損失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，像自然災(zāi)害這些應(yīng)該是不可抗力因素吧，為何會(huì)與操作相關(guān)呢？
操作風(fēng)險(xiǎn)的fraud與投資風(fēng)險(xiǎn)的fraud有什么不同嗎
C 錯(cuò)在是沒(méi)有操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的說(shuō)法，只有風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的說(shuō)法嗎？
28題為什么A不對(duì)呢？操作者不是隱瞞數(shù)據(jù)嗎？
請(qǐng)問(wèn)Regulatory risk屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？是包含于legal risk還是并列的呢？
用標(biāo)準(zhǔn)法算操作分享，考試時(shí)也會(huì)給出不同類型的β嗎
結(jié)算是指什么操作？為啥遠(yuǎn)期是在T+0.25結(jié)算而期貨在T結(jié)算？
程寶問(wèn)答
