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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
c選項，為什么信用和操作會涉及var的概念呢，wcl-el哪個涉及了？
老師，C選項為什么卷積后就能看出操作風險損失的原因呢
為什么arithmetic return 直接除以252，而不是360/365，其他類型的return也是這么操作嗎？
business risk跟什么屬于什么風險？講義把它與操作風險市場風險信用風險并列著
請問這里預處理是由我們人來操作嗎，因為感覺過程很繁瑣，人工會比較困難
百題操作，61， 這個講的的是市場風險？從哪里能看出來？Stress VAR嗎？
為什么b版的操作風險這塊的學習任務只有視頻沒有練習題目？
圈出來的這張圖里，箭頭指向表示什么意思？金融機構在中間是怎么操作的？
操作風險和信用風險都是1年 99.9 市場風險是10天 99 請問對嗎
請問老師這里ILM的公式需要掌握嗎？計算操作風險的這個方法需要全部掌握嗎？謝謝！
老師，請幫忙解釋下選項c，信用風險和操作風險是怎么用var的
請問mitigate對于實際操作里來講算是什么樣的 找出問題解決嗎
操作風險，后面的ppt都不一樣啊，提到的考點也沒有啊
老師好，請問449題劃紅線的那句話在具體操作中是什么意思？
操作風險的損失分布是非對稱的吧？選項B是打錯了嗎？
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