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流動性
為什呢在計算期貨的價格時需要減去現(xiàn)金流？在期貨持有期間有現(xiàn)金流不應(yīng)該導(dǎo)致價格上升嗎？
老師收浮動（long float bond ) 這里，0時刻現(xiàn)金流100，后面每年不是還要收取浮動利息嗎，為什么表格里沒有現(xiàn)金流？
老師，我還是不大明白資產(chǎn)流動性風(fēng)險和融資流動性風(fēng)險之間的差別，流動性風(fēng)險不是通常分為交易流動性風(fēng)險和資金流動性風(fēng)險嗎？
老師,內(nèi)生流動性,外生流動性再講一下
為何流動性差的資產(chǎn)自相關(guān)性高？
現(xiàn)金流折現(xiàn)，分母下面沒有時間的次方
第四筆現(xiàn)金流F2算不來
老師好\(^o^)/~ 怎么理解，現(xiàn)金流越分散、凸度越大？
為什么前兩個債券權(quán)重*期末現(xiàn)金流=104？
dirty price 為什么等于未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和。
兩個資產(chǎn)相關(guān)性為0，也是具有分散化效果么？這個怎么理解？相關(guān)性為1，不分散，相關(guān)性小于1，有相關(guān)性，是這樣的么？
相比較分散性低的組合，分散性高的組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險不是應(yīng)該低于分散性低的組合嗎？
老師提到的次可加性，記得VAR是不具有次可加性的，但視頻中老師說了這是次可加性？ 另外想問，次可加性，是需要符合什么樣的特征？謝謝
這個流動性風(fēng)險是流動性過高還是過低？
分析波動性和相關(guān)性假設(shè)為什么是審計職能？
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