金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里EWMA模型，原版書(shū)提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書(shū)一樣
這里EWMA模型，原版書(shū)提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書(shū)一樣
這里EWMA模型，原版書(shū)提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書(shū)一樣
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁(yè)明確寫(xiě)出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T(mén)表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒(méi)給表，那計(jì)算出來(lái)d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 老師，在書(shū)上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
老師，n* R^2求出的檢驗(yàn)值越大，越拒絕同方差，表明存在異方差。為啥這里不是大于等于5.99/n呢
q72為何是t（n-2）不是都是用n-1的公式嗎？為何和方程一元兩元相關(guān)？
請(qǐng)問(wèn)這道題零息債n代入2還是4？當(dāng)n代2時(shí)r=6.08，代4時(shí)r與付息債一樣？
老師您好，我想問(wèn)下這個(gè)[N(0.5)=0.9013，N(0.25)=0.8085]這些數(shù)值考試是以表格形式給還是像這道題一樣給呢？
老師這里寫(xiě)了2的三次方，那不就是n=3了嗎？但老師又用了n=200的例子，是啥意思
為什么t分布查表是n-2
可以給我一下查n的表嗎？
老師為什么p v>k=n(d2)
n增大 伯努力為什么不趨于正態(tài)？
程寶問(wèn)答
