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操作風(fēng)險
這里想f(x^y)為什么是f(x,y)的概率呀
這里X小于等于64.12為什么就是F（64.12），這里的F是什么？
操作風險不是本來就沒有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，為什么會高估？
這里B難道不是操作風險管理嗎？而D才是更涉及到操作風險彈性
這道題選B的原因是不是因為風險的根源是操作不當？而后面產(chǎn)生的lawsuit本身應(yīng)該不算操作風險吧？因為操作風險不包括legalrisk？
老師，有個疑問：操作風險中不包括名譽風險reputational risk ，但是卻操作風險部分卻一直在強調(diào)管理操作風險不善帶來的名譽風險，該如何理解呀？
short the basis是不是可以這樣理解，根據(jù)需要，未來需要買入現(xiàn)貨，但又擔心未來現(xiàn)貨價格變高，所以決定當前時刻買入期貨，價格F0,當未來價格上漲時候，期貨價格也上漲到F1，未來現(xiàn)貨買入價格
F-test 跟F-統(tǒng)計量是一回事嗎？題干沒看懂，題倒是猜對了。F統(tǒng)計量不是只有在F檢驗的時候才有的么
老師，這題F用t統(tǒng)計量相關(guān)系數(shù)算出來F=3.22，我想問問為什么是F1，因為joint hypothesis不是F(n,n-k-1)嗎？求解釋。
為什么在計算1份價格為f的short call + long 若干份stock的組合價值時，是減去f，而不是+f
老師，F-K/(1+R)t，這個公式中，F代表什么呢？
upward趨勢下，為什么f大于z？downward趨勢下，為什么f小于z？
老師好，C選項如果操作風險發(fā)生有足夠的經(jīng)濟資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
操作風險的三道防線是？
Data privacy risk 屬于操作風險嗎？
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