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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，為什么多重共線性可以通過F檢驗，不可以通過t檢驗，不理解這句話，麻煩解釋一下
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來算？
如果F指合約約定的價格，Se∧rt是指預(yù)測的未來的價格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計算p是需要減去q的；為什么計算f的時候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
F檢驗，老師說其實是雙尾，那假設(shè)α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
精 請問老師，在求critical value時，分母項為標(biāo)準(zhǔn)差/根號n，這里什么啥情況下是n-1,什么情況是n，總是很容易混淆
老師，這里的Call option 的price 我算出來是10N(0.992)-9e^(-0.05*0.5)*N(0.851)，但是不等于1.35，是不是我查表不會呀？N(0.992)=2.41?N(0.851)=1.04，盼能告知如何查表，謝謝
老師，第6道題，答案是1089這個，折現(xiàn)到2014年1月1日，N不是應(yīng)該等于14嗎？折現(xiàn)到2014年7月1日，N=13，但講解說N=12,為什么老師的講解都比我的N少1。
老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標(biāo)注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識點有點忘記了
最底下的公式分子不明白，為什么消掉一個n，分母會是根號下n
請問第九題realizedcorrelation=2/（n^2-n）*(sumcorrelation)這個公式是哪門課哪個章節(jié)學(xué)的？
按照書上的公式分母是方差除以n開根號，為何本題分母不用除以根號n
分母的根號下到底是1/N還是1/N-1呢？兩個版本都見過
程寶問答
金程問答