金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么借美元買(mǎi)chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場(chǎng)價(jià)應(yīng)該買(mǎi)期貨賣(mài)現(xiàn)貨這里指的都是標(biāo)的資產(chǎn)么？那為什么要去買(mǎi)到chf的現(xiàn)貨呢
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價(jià)公式嗎？我看書(shū)上說(shuō)股票遠(yuǎn)期的定價(jià)公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個(gè)
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)鍵和異同，對(duì)這兩個(gè)概念性題目沒(méi)理解。謝謝！
老師請(qǐng)問(wèn)470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問(wèn)題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說(shuō)檢驗(yàn) formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個(gè)月到期，那為什么不折現(xiàn)18個(gè)月，只折現(xiàn)6個(gè)月呢？
答疑說(shuō)回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說(shuō)法是不是有問(wèn)題啊？單個(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯(cuò)在哪里了？
在計(jì)算樣本的方差時(shí)，用到的自由度為n-1,那如果一個(gè)題目給我們幾個(gè)數(shù)及概率，求方差是用n，還是n-1
樣本均值服從的正態(tài)分布的方差里面那個(gè)分母n是樣本數(shù)量n還是總體數(shù)量n？感覺(jué)是樣本數(shù)量，不知道對(duì)不對(duì)
t檢驗(yàn)的分母根號(hào)N的N指的是年數(shù)嗎？這個(gè)根號(hào)N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標(biāo)準(zhǔn)差轉(zhuǎn)化時(shí)，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號(hào)250，這里的250就是指多少天？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時(shí)刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎，可是F0在T時(shí)刻不一定還是F0原來(lái)的這個(gè)執(zhí)行價(jià)格吧，不是應(yīng)該在T時(shí)刻又另外有一個(gè)新的執(zhí)行價(jià)格嗎，這樣的計(jì)算方法對(duì)嗎？還有第二個(gè)問(wèn)題是
老師，A項(xiàng)中說(shuō)t分布的方差是df/df-2,這里又說(shuō)，n/n- 2,到底是哪個(gè)？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
計(jì)算樣本方差的時(shí)候應(yīng)該除以n-1才對(duì)吧？為什么課件上寫(xiě)除以n
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
程寶問(wèn)答
