請(qǐng)問這里為什么用雙邊1.96而不是單邊1.65
請(qǐng)問矮峰的英語(yǔ)是什么？
能否這樣做？因?yàn)閏ov=rou*sigema（i）*sigema（j），sigema（i）=開根號(hào)（379.9除以11）=5.62；sigema（j）=（135.06除以11）=3.504；所以cov除以rou=5.62乘以3.504=20.39；而只有c選項(xiàng)6.52除以0.32=20.38，所以選c？
這題前面這么多條件是啥玩意 全都用不上
老師請(qǐng)問這兩個(gè)分別是四階矩和四階中心矩嗎
R平方為什么等于ESS/TSS？
請(qǐng)問老師，這道題B選項(xiàng)的說法如果是完美共線性的話，也是高度相關(guān)嗎？如果變量X1能完全解釋并替代變量X2，此時(shí)X1和X2具有完美的共線性，那么X1和X2也是高度相關(guān)的吧？
stardard error 的求發(fā)對(duì)于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n(樣本數(shù)）嗎，對(duì)于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
請(qǐng)問x=1計(jì)算式這個(gè)算法怎么使用計(jì)算器算出？
老師 卡方分布表在哪里有的查詢？
老師好，請(qǐng)問考試的時(shí)候會(huì)給分布表嗎？
請(qǐng)問題干中“assuming the distributions have the same mean and variance”應(yīng)該怎么理解？這樣假設(shè)的意義是什么？
這個(gè)題目說的是portfolio，即樣本，為什么不是用SE？
老師好，能解釋一下這道題嗎
老師好，關(guān)于skewness等于負(fù)數(shù)時(shí)其分布為左偏的結(jié)論。本人有點(diǎn)疑惑。接下來我冒昧復(fù)述一下高老師所講的內(nèi)容，若有誤請(qǐng)指正: “在skewness的公式中，分母必然大于0, 分子可正可負(fù)，但作為分子的E(X-μ^)3始終屬于數(shù)學(xué)期望，它的計(jì)算式包含了Prob, Prob始終大于0, 所以想skewness是負(fù)數(shù)，只能是X-μ^＜0這種情況特別多才能發(fā)生，若該種情況特別多，就是說偏離μ^值的負(fù)數(shù)極端值X比較多，這樣的話分布的圖形形狀肯定是左邊的尾巴更長(zhǎng)，即左偏”這里我都是能接受的。但是有沒有可能存在這樣一種情況: 設(shè)μ^=0, 偏離μ^值的負(fù)數(shù)極端值X并沒有特別多，甚至說偏離μ值的負(fù)數(shù)X和正數(shù)X的個(gè)數(shù)一樣。但是負(fù)數(shù)X們所對(duì)應(yīng)的Prob更高，如此一來，負(fù)數(shù)X們所對(duì)應(yīng)的E(X-μ^)3加上正數(shù)X們所對(duì)應(yīng)的E(X-μ^)3必要是＜0的。依此，我?guī)е淮_定的心情畫了以下分布圖(圖二)，此時(shí)呈現(xiàn)出來的分布貌似并沒有所謂的左偏，而僅僅是左邊肥了一些。請(qǐng)問我假設(shè)出來的這種情況合不合理呢？
程寶問答
金程問答