約視頻8分鐘處，為什么profit和cost互為相反數(shù)呀？
什么是basis risk
請問老師，題中這個條件：At the same time, the bank sells a forward contract to eliminate exchange rate risk equal to the expected receipts one year from now. 是否意味著對沖了匯率風(fēng)險，因此計算借給英國的收益應(yīng)該按8%計算。即（7.35%＋8%）/2 -5.35%=2.175%
老師，你這個call option的圖為什么畫的是一條斜線？ 不應(yīng)該是折線嗎
為什么第二張圖這個題，不使用視頻中這里講的這個方法？
這里都假設(shè)future value和R同向變動了，R下降，那future value就下降啊，為啥又上升了
老師好，請問這些信息沒有用，只是迷惑是嗎？1.0% at 0.5 years; 1.6% at 1.0 year; 1.9% at 1.5 years; and 2.5% at 2.0 years.
上課講的時候不是說是actual/actual嗎為什么除360不是365
A中default不就直接算提前付了嗎
我記得有一個公式是說由于future存在駐日盯市的制度，導(dǎo)致future的持有成本更高，收益率不如forward，請問具體是什么知識點？在哪個部分具體有說？
股息為什么不用算終值？
我有點不太懂就是上邊界為啥不能這么想：期權(quán)價值不會超過本身的股價，也就是40，最低價值就是0，所以上邊界我得到40？
為什么五年之后還是十萬的本金
這題講解和答案不一致?。?
遠(yuǎn)期合約理解：我與某銀行簽訂遠(yuǎn)期合約，約定在1年后購買x利率的理財產(chǎn)品，那么我就是seller，銀行就是buyer，這樣理解對嗎？
程寶問答
金程問答