老師，Rm-rf就等于risk premium 6%嗎？ 講義中risk premium的公式難道不是Erm=rf+貝塔*risk premium？按照講義里的公式來看，老師題中所寫的Rm-rf不應該是等于貝塔*risk premium嗎，也就是6%乘以貝塔。
C DS和C D O分別是什么內(nèi)容，有什么區(qū)別，有什么特點可以詳細解釋一下嗎？
可以詳細解釋一下C D O都有什么特點嗎？
ERM有什么性質(zhì)和特點，可以詳細解釋一下嗎？
為啥會有法律風險呢
capm中有風險愛好者嗎
為什么這里不用再加上risk free rate
老師可以幫忙寫一下這個方程組的具體計算過程嗎，我總是算不對。
老師能再解釋一下D嗎，為什么影響價格
請問資產(chǎn)證券化和銀行債券目的上是否相同，那么二者的區(qū)別在哪呢
portfolio granularity是哪里的知識點啊
jiang?jiang?zhe?dao?ti?ba
老師，你看這個說的，第二條尋找擔保人，他的標題不是transfer嗎為什么原來回答的是mitigate,這兩個有聯(lián)系嗎，能不能說風險部分轉(zhuǎn)移了所以就緩解了
老師市場組合的beta是看做1嗎？
這個題什么意思？
程寶問答
金程問答