金程問(wèn)答
老師這道題的解析沒(méi)看明白 麻煩解釋一下
volatility 是標(biāo)準(zhǔn)差嗎，看著像方差的樣子
為什么在線性回歸中μ是0
這個(gè)題所用到的兩因素模型公式里邊不是還有個(gè)初始已經(jīng)確定的預(yù)期收益率 E（R ）嗎，為什么不算進(jìn)去呢？
我還是覺(jué)得 第三句話的意思是 股票變動(dòng)能解釋36%的市場(chǎng)變動(dòng) 當(dāng)然這里股票是dependent，因變量解釋不了自變量 所以如果把36%改成64%也是錯(cuò)的
為何x大于6時(shí)候cdf為1，骰子點(diǎn)數(shù)不是不能大于6嗎？
老師您好，我想問(wèn)一下P(a<=X<=b)=F(b)-F(a),P(X>=a)=1-F（a），那P（X<=b)是多少呢？
老師您好，我想問(wèn)一下Expectation operator是什么意思呢？
老師 這道題location- scale invariance 怎么理解
請(qǐng)問(wèn)第三個(gè)statement怎么翻譯？是股票波動(dòng)解釋了36%的指數(shù)波動(dòng)？還是36%的指數(shù)波動(dòng)解釋了股票波動(dòng)？
老師，麻煩說(shuō)一下這個(gè)題
老師您好，LOGnormal不應(yīng)該這么解么，怎么直接乘以0.4？
這道題為什么會(huì)用到分位數(shù)來(lái)求概率呢
請(qǐng)問(wèn)20題中關(guān)于極大異常值的出現(xiàn)應(yīng)該也可以用方差描述出來(lái)吧？是因?yàn)轭}目規(guī)定了損失數(shù)據(jù)所以才只能用四階距嗎？
D選項(xiàng)同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會(huì)說(shuō)異方差包括同方差？?jī)烧卟粦?yīng)該是對(duì)立的概念嗎？
程寶問(wèn)答
