可以解釋一下這個題嗎，解析沒懂
8%/18.44=0.4338不是0.4339，查表得出是0.6664不是0.6678，1-0.6664=0.3336，接近于33.22%，所以選c，不是等于33.22%。
老師，這題目給定的條件是GIVEN A BOND，是按照時評這么解。那如果給定條件是GIVEN 工業(yè)企業(yè)，那算法是不是就變成50%*80%/（50*80%+50*60%）=0.57%
老師好，請問為什么視頻里算 portfolio variance的時候 單個資產(chǎn)variance 前面沒有權(quán)重w（1/3）？這和老師上課講的公式不一樣誒。
為什么不懂
關(guān)于T檢驗還有F檢驗啥的，老師并沒有講??？
老師，B選項可以再解釋下嗎？
老師 y=ax＋b中x服從正態(tài)分布 推出y依然服從正態(tài)分布這一步明白。解析里面 A B C沒懂, 麻煩老師仔細講一遍
老師，請問一下這道題為什么不能看成泊松分布，損失的頻度為5%，這樣λ是1，然后求x=0,1,2的加總，這樣算出來是92%，泊松分布一般是要題干中有on average或明確說明頻率才用嗎?
d選項中提到的displacement 是指什么？
這題最后的解一元二次方程怎么用計算器算呢
請問，有效和無偏的區(qū)別是什么
為什么兩個本來都是normal但混合了就不是了？
老師麻煩講解一下嶺回歸和LASSO主要的功能，忘記了QAQ
老師能解釋一下選項嗎？
程寶問答
金程問答