老師，請問第四個，upon their own risk aversion這句話有無錯誤？
說法3為什么是對的？ long futures在正向市場上 賺錢才對?。?
你好老師 這個不是求波動率嗎 為什么算標(biāo)準(zhǔn)差
33題中，bid-ask spread是什么呀？？？
老師好，我還是不太明白這個b選項這個資本結(jié)構(gòu)。
老師好，請問一下，老師在延展本題是提出beta可以為線性回歸方程中x前面的斜率，請問為什么？斜率不應(yīng)該是
老師好，請問為什么杠桿比率維持不變就是loss spiral，而杠桿降低了證明是margin spiral呢？
這里假設(shè)72題問另一個問題，如果在你為client設(shè)計的portfolio里面有非?？春玫墓善?，自己然后通過個人投資買進股票，是否違反GARP相關(guān)規(guī)定？ 還有就是再加上一點，如果你是通過公司的情報設(shè)計的portfolio，里面非常有價值的股票，作為個人投資了，是否違反相關(guān)規(guī)定？
請問為什么這道題用XY相關(guān)系數(shù)=XY協(xié)方差/（X標(biāo)準(zhǔn)差*Y標(biāo)準(zhǔn)差）算出來的協(xié)方差跟題目解析算的不是一樣的？
請問C選項為什么錯了，答案舉的例子沒看懂
這里說market portfolio 不一定總是有效的 可是cml上的點都是有效的 而且market fortfolio就在CML上 ，Sml的等式也是通過market portfolio來計算的 那market portfolio就是有效的 這兩個說法是不是矛盾？
一級精讀中P48的圖，資產(chǎn)證券化參與方關(guān)系應(yīng)該怎么解釋呢，我沒太看懂
老師好，我最近在復(fù)習(xí)《一級中文精讀》，問題有點多，麻煩解答下 1、P9：書中說到EAD的時候，提到了信用卡業(yè)務(wù)的例子，說銀行發(fā)卡給客戶后，客戶并沒有使用這張卡，但并不代表銀行沒有信用風(fēng)險，這是為啥呢？ 2、P11: 法律風(fēng)險屬于其他風(fēng)險還是操作風(fēng)險？第十頁和第十一頁有點矛盾 3、P16: 第一題的B選項，市場上企業(yè)紛紛倒閉導(dǎo)致經(jīng)濟惡化，這個屬于市場風(fēng)險呢，感覺在市場風(fēng)險的四個類型中找不到對應(yīng) 4、P17: 第二題的D選項，解釋中資產(chǎn)流動性風(fēng)險和資金流動性風(fēng)險有何區(qū)別？以及資產(chǎn)流動性風(fēng)險為何是由頭寸過大而影響證券價格呢？這個說的好抽象 5、P45: 為何標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約無法滿足某些需要鎖定成本的參與方需求？致使套期保值后還有價格風(fēng)險？ 謝謝，麻煩解答了～
請問套利空間為什么最終一定會消失啊？
為什么買一部手機是標(biāo)準(zhǔn)化。買7部手機就是定制化啊
程寶問答
金程問答