關(guān)于年化計算的操作能詳細解釋下嗎？
前面BOB不是說，CML不可以反應(yīng)INDIVIDUAL得PORTFOLIO，為啥這里又說可以度量基金經(jīng)理投資能力呢？
1.近期硅谷銀行的危機，可以請老師大概解釋一下嗎？2.硅谷銀行的和我們學(xué)的哪個經(jīng)典案例比較像呢？
如圖，不理解這兩句話呢
beta不是大于一嗎，為啥這算出來0.94
如果我作為投機者購買了一個期權(quán)，規(guī)定以100塊在某個時間購買某個資產(chǎn)，到期后這個資產(chǎn)變成了1000塊，給我?guī)砹撕艽蟮氖找?，那為什么不能說衍生品可以給公司帶來價值
1.CAPM，APT，Markowitz theory 分別需要normally distributed的假設(shè)嗎？2.capm和APT的相同點和區(qū)別是什么呢？
β和σ有什么關(guān)系？這兩個公式是否相同
這里為什么不是用β=COV（P，M）/σm2這個公式呢
excess return，risk premium是說的同一個式子嗎？都是ERi-rf嗎？
貨幣市場基金是什么？安全性高？怎么運作的？
確認(rèn)一下，volatility=standard-deviation=更號variance，正確嗎？
第25題，為什么是高估呢？題目問的不是Franklin（預(yù)測10%）是高估還是低估嗎？算出來CAPM是大于10%，應(yīng)該選Franklin低估呀？
老師好，請問這兩張圖都可以表示風(fēng)險中性者的偏好曲線嗎？
老師，這道題里，portfolio不是組合的意思嗎？
程寶問答
金程問答