statement1整個句子意思不理解，錯在哪兒? statement2的desirable risk和 undesirable risk是什么意思，有什么區(qū)別，指哪些風險?
請問價值股和成長股的區(qū)別是什么？為什么market value低的是價值股？
老師 不好意思 100 知識點無法提問 所以在此提問了 100 知識點那個老師 has emphasized multiple times that scenario analysis 只可以用歷史事件做情景分析，要和 stress test 區(qū)分開，而 stress test 才可以用假設性情景去模擬... although this doesn’t make any sense to me, also, there is nowhere we have mentioned about stress test analysis in this course yet... 圖二藍色 highlight 部分under SCENARIO analysis 也說的是 “historical events OR forward-looking hypothetical events...” 假設考試就是問到我 “scenario analysis 哪個選項不對”, 我還是需要求證一下 scenario analysis 到底可不可以用假設情景呢？
這道題為什么要算下半方差，TE中沒有提到必須取比benchmark小的值啊
請問老師第四題問這個什么意思呢，不是很明白題目意思？謝謝
委員會是屬于高管下設的還是董事會下設的呢？
在計算多因素模型求Rp時，到底用實際的值減去forecast的值還是用forecast的值減去實際的值？
按照老師的公式80＋80C2算出來的結果是3240，按照前面講義的計算過程，80＋（80^2-80）/2,也是3240，這道題答案是3160。是答案錯了么？還是計算過程有問題？
老師說投資。Tange組合是不行的。Tange組合是什么啊
在石油價格下跌的時候，3個月的Forward違約賠款，可是10年期的還沒到期，為什么要急著違約呢？10年后的石油價格下跌時，違約再賠付違約金不也可以？是期貨的某些交易規(guī)則促使的違約嗎
請問15題為什么選c？
老師，麻煩第二題能列一下式子嗎 ？我分別做差然后平方然后求和然后除以五然后開根號，不得這個數(shù)?。?
為什么預期回報率只能是sml不能是cml呢
請問mitigate和transfer risk的最大區(qū)別在哪里？用derivative來hedge risk屬于mitigate還是transfer呢
意思是bad risk 和 good risk 是相對某一個人來說的嗎？同一個風險對于不同的人來說會是不同的嗎？
程寶問答
金程問答
