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老師，為什么說(shuō)通過(guò)分散化的投資可以將非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)降低或者消除？

老師51題算的時(shí)候?yàn)槭裁匆褏f(xié)方差拆開來(lái)代數(shù)，這樣的話那相關(guān)系數(shù)怎么表示

這個(gè)D選項(xiàng)為什么是對(duì)的呀

47題的B選項(xiàng)是什么意思啊 沒弄懂

17題為什么a是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率在等號(hào)前已經(jīng)減去了呀。這個(gè)a和ATP模型公式里的rf不是一個(gè)東西吧？APT模型公式里等號(hào)左邊只有E（rp）

請(qǐng)問CML是否有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)D，套利不就是 R F，怎么和RF比較呀

請(qǐng)問premium風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是什么意思

為什么不是80+Cn2

請(qǐng)問EVT，ES都可以衡量尾部風(fēng)險(xiǎn)嗎， VaR衡量的衡量的是什么，衡量UL對(duì)嗎

capm的E（rp）和單因素模型的E（rp）是一樣的么？可不可以理解為單因素模型是在capm基礎(chǔ)上考慮了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的情況？

老師好，我想請(qǐng)問巴林銀行這個(gè)案例在課件里的大標(biāo)題是Rogue Trading and Misleading Reporting，這個(gè)不是因?yàn)槟峥死锷@個(gè)人導(dǎo)致的危機(jī)么，那為什么不歸因于Operational Risk操作性風(fēng)險(xiǎn)？

financial risk

視頻中example1的B選項(xiàng)解釋一下，為什么不對(duì)