什么是方差？什么是投資組合的方差？（收益、風險、還是收益和風險的關系）投資組合的方差有什么意義？什么是最小方差組合
老師這一道題C選項怎么理解
風險是一件壞事發(fā)生的可能性？這個說法是不是和風險是不確定性矛盾的呢？我理解不確定性就是可能好，也可能壞，請老師指正。
老師，57題我寫的計算式不對嗎，應該怎么算
老師這題不懂不懂b咋就對了
老師，這題請解釋一下
老師，這題不太明白問的是什么。然后B和C選項請解釋一下
老師，我想問下，如果這個題目的問題改成算Treynor Ratio，分母的beta可以用13.1％代入嗎？
請問TE的Rp-Rb和IR中的E(Rp)-E(Rb)是一個東西嗎
請問CML和SML是不是都只承擔了系統(tǒng)性風險
老師，風險管理百題的第49題題干中，volatility19%是指組合的波動率嗎？
B選項怎么理解
第51題怎么做呀 答案沒看懂
這個不有效在哪里了？efficiencies 開頭那句話
c為什么呀，前面講義就是說set呀？
程寶問答
金程問答
