可以講一下這一題標(biāo)準差怎么算嗎？
x-mu/sigma那個式子中x mu哪個是假設(shè)的均值 哪個是樣本均值呀
請問 unless the zero covariance, the expectation function is non-multiplicative是什么意思呢？請用公式形式表達一下謝謝
為什么遺漏變量會導(dǎo)致回歸系數(shù)的不準確呢？我只知道結(jié)論，不是很知道原因。難道我做模型的時候就要把所有的factor都想清楚才可以嗎？
為什么earning drop可以下降0.48還不好，large cap只下降0.255就是好的呢？
老師，這個統(tǒng)計量計算的公式是在哪里講的？之前講過的t statistic=(sample statistic-hypothesized value)/(standard error of the sample statistic)好像跟這個題中的coefficient-0/standard error也不是一個意思吧？
為啥V(aY(t-1))+V(et)=a^2V(Yt-1)+V(et)+Cov(Yt-1,et)？不應(yīng)該是加2Cov(x,y)么？
老師“A portfolio with equal weights of these two assets has a standard deviation of 13.”為什么不是“Var（A+B）開根號”
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗？我這樣理解對嗎
老師，為什么式子里的k是2？
老師，為什么這里要加個根號？
老師我想問一下這里的F=S1/S2是哪個地方的知識點？
老師我想問一下這里的S=S1/S2是哪個地方的知識點？
bootstrapping的過程是什么樣的，可以詳細解釋一下嗎？蒙特卡羅模擬的過程是什么樣的，可以提煉一下嗎？
Sb0推導(dǎo)式中分母的σX代表的是樣本中X的方差嗎？和分子的SX有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答
