老師，這道題我沒理解做題的思路？
老師我想請(qǐng)問這道題的 dividend yield 在short sell stock的時(shí)候?yàn)槭裁匆惨?jì)算進(jìn)去？紅利這塊應(yīng)該不算進(jìn)自己的收益里吧？
問題b為什么是用β×2%
在19年版本的習(xí)題集里涉及到的偏度和峰度的細(xì)化內(nèi)容，在新大綱里沒有提及，想問一下這方面的習(xí)題還需要做嗎?還是等三月份出新的習(xí)題集再做》
老師，新課PPT 108-109頁(yè)的習(xí)題1，第一、二問求方差，我用計(jì)算器算出來的總體、樣本方差分別是0.28 0.29，和答案中的 0.086 0.08 差了好多，這個(gè)是怎么回事??？
風(fēng)險(xiǎn)中性假定中，要么是股價(jià)上漲的概率，要么是下降的概率，不存在股價(jià)不變的概率對(duì)吧？
為什么說在不滿足獨(dú)立同分布的時(shí)候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨(dú)立的嗎
Question1 第四問Normalized那一列數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算出來的？
課后習(xí)題好像是假設(shè)檢驗(yàn)的
這個(gè)題我哪里算的不對(duì)呀，標(biāo)準(zhǔn)答案是B
原版書的練習(xí)題要求計(jì)算P-value怎么算呢？
為什么D中前面的表述是standard error的意思啊
圖1中的第二個(gè)問題，它的具體運(yùn)算有嗎？不是特別理解. 圖2中的計(jì)算，15.88 和1.25 都是怎么得出來的？
這道題George說的也是不對(duì)的吧 我們?cè)谝獾牟皇荁1是否等于0嗎？我記得有道題是這樣說的
老師，第九題如何做呀 我看不懂這個(gè)矩陣 也沒啥思路 ??
程寶問答
金程問答