視頻內(nèi)容和題不匹配，沒有提到協(xié)方差。主要講的是隨機(jī)變量和一、二、三、四階矩，期望，方差，偏度和峰度
為什么beta在CML上表示的是一條直線
老師 第一題的第三問不太懂
老師 這個(gè)圖中圈出來的部分沒看懂，能解釋一下嗎
請(qǐng)問88頁的E（X）為什么等于USD15.88M?我按老師的說法全部加起來是等于1.2538M，謝謝
標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算方法？
老師，題目中各標(biāo)準(zhǔn)差高于市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，分散程度應(yīng)該更大，為什么答案是low level
B選項(xiàng)中underperform麻煩解釋一下謝謝
表達(dá)式里的B1到底是截距還是斜率？如果是斜率為什么不寫成B1X1?如果是截距為什么不寫成B0?
在德國金屬公司公告滾動(dòng)對(duì)沖中；期末平倉時(shí)虧了的話要追交保證金，為什么新合約購買時(shí)價(jià)格會(huì)和上次相同，既然虧了為什么還是18美元。
公示上下的兩個(gè)西格瑪?shù)暮x不一樣是吧。第一個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)差，第二個(gè)是方差吧。是不是后面西格瑪都是方差的含義
老師是不是講錯(cuò)了？ 正確的應(yīng)該是：risk aversion是圖一表示；risk preference是圖三。 請(qǐng)核實(shí)，謝謝
第一個(gè)和第三個(gè)圖對(duì)比出不來風(fēng)險(xiǎn)偏好還是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的結(jié)論，第一個(gè)切線斜率越來越大，第三個(gè)越來越小，選不同波動(dòng)區(qū)間對(duì)比，得到的結(jié)論完全不同
為什么這道題c不對(duì)
老師好 老師你看這個(gè)講啥了，我都懷疑視頻中有沒有涉及 我看不懂
程寶問答
金程問答