老師說在不用重新輸入其他參數(shù)值的情況下，可以直接通過更改I/Y的值來實(shí)現(xiàn)計(jì)算公式的計(jì)算，想請教一下，如何在計(jì)算器上實(shí)現(xiàn)操作。
1、第三句話的corelation和corelation coefficient是同一個(gè)意思嗎？如果都是指相關(guān)系數(shù)，如果相關(guān)系數(shù)不為零的話，那殘差項(xiàng)和因變量不是有線性關(guān)系了嗎？那殘差項(xiàng)不就變成自變量了嗎？還是說第三句話的意思是：因變量與殘差項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，但不是線性關(guān)系？2、殘差項(xiàng)穩(wěn)定和樣本中不存在極端值，本質(zhì)上是不是一個(gè)意思？(如圖)
債券復(fù)制，一價(jià)定律說未來現(xiàn)金流相同，那么債券價(jià)格相同。然而在復(fù)制債券過程中為什么是bond1和bond3的現(xiàn)金流加起來等于bond2呢？為什么不是bond1的現(xiàn)金流＝bond2的現(xiàn)金流＝bond3的現(xiàn)金流呢？
這個(gè)公式到底是什么，乘以t，還是t次方，是r1的還是r2的還是r1/r2的
為什么duration4.433是負(fù)號 然后為什么最后判斷出來是short方
老師，紙質(zhì)習(xí)題集397題題目答案都看不懂，麻煩給講講o(╥﹏╥)o
老師，能不能幫我計(jì)算一下ICBP公司的2018年的wacc，帶過程，我要看一下我的步驟有什么缺陷
講義5-22頁，第三題中dividend沒有告知是continuously paid.所以半年的dividend 1美元折現(xiàn)是不是應(yīng)該用1/(1 5%)^0.5?
請問為什么做一筆相反操作就能對沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
在settlement risk(credit risk)里面講到的雷曼兄弟破產(chǎn)的案例，那雷曼兄弟拿到錢后破產(chǎn)屬于settlement risk還是bankrupcy risk?
老師，Operational Risk這部分視頻大概12分15秒開始。講了Standardized approach、視頻中老師講了一句“年內(nèi)的GI小于零可以計(jì)，但是單個(gè)整年的小于零不可以”，我沒有明白是什么意思，可以舉個(gè)例子嗎？
不明白Risk free rate 怎么可以和credit spread 相加后，再折現(xiàn)
解釋一下risk appetite 還有職能
問題問的是PDF，解析卻是CDF？
這個(gè)男老師的音量太小了，主要是定量的題。
程寶問答
金程問答