老師您好，對(duì)數(shù)線性趨勢那里，直接做差為什么是增長率？作差得到的不是增量嗎？
老師好，請問如圖畫框處這個(gè)"rho"是否寫錯(cuò)了呢，我看NOTES上有幾乎一樣的一段話但這個(gè)位置顯示的是“the”
老師好，對(duì)于該題有不少疑惑，這里的投資組合是按照一個(gè)基金在組合中資金的占比作為權(quán)重的來算該組合的均值和方差。那么圖三中講義列出來的E(X+Y)=E(X)+E(Y)等于是默認(rèn)了X和Y的權(quán)重是一樣嗎？
請問第4題為什么Cov（x，y）是那個(gè)相同的factor數(shù)字？如何推斷出來的？
最后一個(gè)問題怎么計(jì)算的？能不能具體講下過程？
那個(gè)樣本容量減少，type1和type2概率分別怎么變？為什么？
請問老師，習(xí)題集216題，為什么不能用平方根法則求得2天的波動(dòng)率？
這里我覺得應(yīng)該是t平方乘sigma平方，為啥是t乘sigma平方
講義22頁P(yáng)DF t分布和正態(tài)分布的對(duì)比圖 不就是比正態(tài)的峰更尖，尾部更肥嗎，老師說的矮峰體現(xiàn)在什么地方？
這里我感覺系數(shù)應(yīng)該是fi平方，問題寫在圖里的
協(xié)方差不是衡量相關(guān)性的嗎？獨(dú)立一定不相關(guān)，不相關(guān)不一定獨(dú)立
請問二因素模型是在哪里講到的？有些找不到了。謝謝
在做LBQ和BPQ檢驗(yàn)查卡方分布表時(shí)，自由度是多少？
9:32，圈二這句話，generate a realization from unknown distribution，蒙特卡洛模擬不應(yīng)該是設(shè)置一個(gè)x的分布嗎？為什么這里說是unknown distribution？
做多元線性回歸時(shí)，是n＞30時(shí)查z表，n＜30時(shí)查t表嗎？
程寶問答
金程問答