請問silo approach是什么？
頭寸是什么啊？為什么會迫使交易影響證券價格？
為什么D不對呢，不是說左邊是risk free右邊是marketing portfolio嗎
老師可以解釋一下C和D嗎 什么是presettlement risk和settlement risk
老師，netting是凈額結(jié)算的意思，我有點不太理解它的具體意思，能用一個簡單的例子來說明一下嗎？
結(jié)合圖怎么理解risky asset,risk-free asset,market portfolio?
basis風(fēng)險怎么體現(xiàn)呢
如果是內(nèi)部員工缺少相關(guān)培訓(xùn)造成的相關(guān)風(fēng)險屬于操作風(fēng)險中的people risk嗎？
為什么B是對的
expectes excess return 指的是RM-Rf嗎，表格給的ERP是？那么E（Rp）-rf怎么表達
老師，答案和解析不一樣
Financial position risk 這不是融資風(fēng)險嗎 沒有嗎 為什么會有操作風(fēng)險
怎么判斷高估低谷呢？如果模型算出來的是正確的，我預(yù)測10，不應(yīng)該是低谷？為什么選高估，后面老師拓展又說是高估，到底的高估還是低估呢？
還是不太明白這道題
不是有超額抵押嗎 那為什么D還能說現(xiàn)金流一樣？
程寶問答
金程問答