蒙特卡羅的隨機數(shù)是正態(tài)分布的嘛？
這個題是什么意思可以詳細解釋一下嗎？
這題沒看懂，AD為什么正確，是怎么得出來的？
老師 我覺得答案不對，reject null 不就等同于accept alternative , 所以D是對的，C不對。所以答案應該是C吧
老師這個題的解答我沒太明白，您可以詳細講一下嗎
2B 選項為啥交易日方差是季節(jié)性的體現(xiàn)呢
請問 serial correlation 和autocorrelation 是一個意思嗎
老師說降低蒙特卡羅模擬標準誤的方法有四個，一個是增加N，請問另外三個都是什么？都是怎么算的？
這個可以用E【x^2】?E【x】^2的方法算么
在說啥啊，這道題？感覺和正課里面講得內(nèi)容都脫節(jié)了
t分布的關(guān)鍵值，是需要背下來，還是考試的時候會提供表樣呀？其他分布呢？
R^2不是等于ESS/TSS么？對應這題是SSE/SST?
都是自相關(guān)系數(shù)加總乘T或者T+2/T-i，為什么不是非加權(quán)
請問這里是不是考察的使用平方根法則來計算波動率？如果獨立了，數(shù)據(jù)之間沒有相關(guān)性，怎么估計出波動率呀
老師，請問可以解釋一下B選項嗎，還是不太懂
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