A答案感覺跟VaR的定義是一致，沒聽懂為什么不對？
請問老師，押題第20題公式是(kr01×σ)∧2，為什么代數(shù)后變成28×5%∧2？
請問這個第24題的表格，怎么判斷他一格是給的前五年的違約概率還是第五年的違約概率呢
您好，押題第66題，用二叉樹做，為什么不能用（2000*2500）/（2000*2500+736*800），因?yàn)榍捌谧龅亩鏄?，都是用的這種方法，這一次為什么只用2000/（2000+736）
conversion factor>1 則說明手上這張future比虛擬的那個futures質(zhì)量好；<0則說明這future沒有虛擬模擬出來的那張質(zhì)量好？那么conversion factor處于0-1之間屬于？
多頭和空頭的含義是什么？兩方之間是如何進(jìn)行交易的？在長期國債期貨市場上為何主動權(quán)在空頭手上，空頭可以選擇交割期貨的種類。如果只有一種期貨可以交割的話，多頭方是如何抬高價(jià)格的，不太懂這個機(jī)制。
老師，您好，第46題，老師說7離5是2分，離10年是3份，然后又說應(yīng)該給5年3份，這是什么意思呢？7年離5年應(yīng)該給2份才對，為什么給3份呢
押題20算不出2.18，請問我哪里帶錯了數(shù)？
第16題算組合方差為何不用算權(quán)重
互換現(xiàn)金流是指什么
空頭和多頭含義
ES滿足次可加性，那VAR呢，是不是不滿足啊
第60題，題目寫的是按年復(fù)利，老師講解的應(yīng)該是按半年復(fù)利吧？
正常市場條件下，為什么遠(yuǎn)期價(jià)格比現(xiàn)貨價(jià)格高才會“有利可圖”？
the salespeople 交易的是Bright Ideas 公司的股票吧？
程寶問答
金程問答