請(qǐng)問老師，7月押卷第10題怎么理解(default,no default)
這里不用把他換成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布再比較嗎
老師您好，在這道題中，老師說蒙特卡洛模擬可以對(duì)任何期權(quán)定價(jià)，可是在強(qiáng)化段，我記得老師有講過，有一些期權(quán)是不能夠用蒙特卡洛模擬（還是歷史模擬法，我記不清了）定價(jià)的，老師能夠幫我回顧一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎，謝謝。
15題，為什么折現(xiàn)是按3個(gè)月折現(xiàn)，而不是按一年或1.25年
79題，老師算方差的時(shí)候?yàn)槭裁从玫氖?.6而不是0.6million呢，結(jié)果好像不一樣
老師好，七月押題卷第11題的第四項(xiàng)，怎么理解呀，怎么就看1·88了呢？還有是，查表不是得到0.9699嗎
41題，條件依賴怎么理解，如何判斷？不是獨(dú)立，就是條件依賴？
老師您好，請(qǐng)問此處存在異方差導(dǎo)致殘差的標(biāo)準(zhǔn)誤不準(zhǔn)，但是t統(tǒng)計(jì)量分母是bi的標(biāo)準(zhǔn)誤啊，為什么異方差會(huì)導(dǎo)致bi的標(biāo)準(zhǔn)誤不準(zhǔn)呢？
老師，如果有題目是implication of OLS parameter在假設(shè)檢驗(yàn)上下列說法正確的是什么？第一個(gè)是假設(shè)檢驗(yàn)不合適（在JB test上）第二個(gè)是parameter的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算不靠譜 第三個(gè)說的是parameter無偏但是無效，第四個(gè)說的是有偏但有效 應(yīng)該選哪個(gè)？OLS中b1和b2都是無偏的吧？
老師這個(gè)算組合波動(dòng)率的時(shí)候?yàn)槭裁礇]考慮w1和w2，公式不是σ（p）平方=w1方σ1方+w2方σ2方+2ρw1w2σ1σ2
這里的樣本方差是怎么得出來的
inverse CDF怎么求得？
老師，7月押題，第16題，什么是risk-profile?
老師好，請(qǐng)問hazardRate與累計(jì)違約概率的知識(shí)點(diǎn)是在哪章節(jié)的內(nèi)容呢？能否講解一下如圖該公式是如何得出的嗎？
老師，這個(gè)說是多選題，多選題的答案應(yīng)該是兩個(gè)以上（含），如果是這樣的話，選對(duì)一道題的概率還是1/4了嗎？
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