為什么這里的test size of 10%,5%,1%對(duì)應(yīng)的critical value那么大啊，不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布單尾對(duì)應(yīng)值
老師，43題為什么不能是卡方？
老師，第12題，兩因素公式不是還有阿爾法和ei嗎？為什么計(jì)算協(xié)方差是不計(jì)算在內(nèi)？
P value怎么查表 用t表嗎？
常數(shù)的方差是0嗎？
后面兩列95%的置信區(qū)間怎么算的，怎么我自己算的對(duì)不上？ 例如第一行，不是：-140.7652＋-1.96*29.755964？
18題沒看懂題意
請(qǐng)問老師，?？家坏?2題c選項(xiàng)，什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾？
為什么這里查表自由度選的是n—k—1
為什么正常情況下ARMA模型的參數(shù)服從正態(tài)分布？
模型變?yōu)闇蠖囗?xiàng)式的過程中，殘差是變成1嘛
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實(shí)表示的都是樣本中散點(diǎn)的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個(gè)樣本中的散點(diǎn)做線性回歸，不會(huì)涉及到或者本身就不存在說對(duì)總體散點(diǎn)做線性回歸？
老師好，我發(fā)現(xiàn)OLS中“b1cap=ρxycap乘以σy/σx”這個(gè)公式與CAPM中的“βi=ρ乘以σi/σm”該公式非常地相似。請(qǐng)問b1cap與βi之間有沒有什么聯(lián)系呢？
這里面有兩個(gè)斜率，為什么不用F分布做假設(shè)檢驗(yàn)，而是用T分布呢
還是不明白什么是偏自相關(guān)性，能不能舉個(gè)例子
程寶問答
金程問答