這道題可以留到強(qiáng)化段
老師，請問計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，分母為什么不是s/根號(hào)n，而是西格瑪/根號(hào)n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計(jì)量公式中用的是無偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
選項(xiàng)C，散點(diǎn)為什么是服從iid的？
老師，這題置信水平5%，關(guān)鍵值怎么是2.58呢？到底怎么判斷是否顯著呢，絕對值大于關(guān)鍵值就是顯著嗎
題目中所有遇到的volatility都是標(biāo)準(zhǔn)差嗎
Monte Carlo simulation這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里哦？麻煩解釋一下這個(gè)模擬是怎么模擬的
老師，這一題我看錯(cuò)題目了，不過引起我一個(gè)思考，如果題目給的違約概率都是一年后的違約概率，怎么算五年后的違約概率呢？？我算出來是0.395，麻煩老師幫我算一下，如果我算錯(cuò)了，麻煩貼一下您的計(jì)算過程，謝謝
e的-16次冪用計(jì)算器怎么算啊，算不出來啊
請教老師這個(gè)題，為啥不能用公式直接計(jì)算出來關(guān)鍵值呢？從哪里區(qū)分單尾還是雙尾？
老師，您試一下，帶10進(jìn)去等式并不能左右相等，只能大致相等
a seasonal time series是什么意思？本身seasonal就是不平穩(wěn)的吧，為什么老師說周期性，隨機(jī)項(xiàng)，隨機(jī)游走都是不滿足協(xié)方差平穩(wěn)的才是a seasonal time series不是協(xié)方差平穩(wěn)的的原因？？？ 第二個(gè)問題，隨機(jī)項(xiàng)是什么？et嗎？為什么他不是協(xié)方差平穩(wěn)的？？？
我特么。。。。。。。這要記嗎。。。
可以講解的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？為什么E（X）=np?V(x)=npq? n p q 分別代表什么
什么叫dummy variable trap？另外請?jiān)敿?xì)再說明一下D選項(xiàng)。
那如果說這道題的目的是為了看不違約公司的預(yù)測表現(xiàn)，precision是不是就變成了592/(592+61)
程寶問答
金程問答