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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問里面紅色括號的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個(gè)系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個(gè)模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個(gè)解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價(jià)格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是遠(yuǎn)期合約這個(gè)合約的賣價(jià)啊。然后這個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)值的公式里的F0,是指T時(shí)刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格還是說0時(shí)刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個(gè)期貨的空頭的約定賣出價(jià)，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價(jià)格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時(shí)刻我進(jìn)入了一個(gè)期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價(jià)。老師你看是這樣嗎？
這里寫的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
請老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時(shí)候n又是5呢？
老師為什么不能用隨機(jī)變量和均值的差的平方除以（n-1）再開根號呢
請問老師，這道題算出來n至少要大于9.834496，那為什么還可以四舍五入成9.8？
請問，老師，無論是t分布，還是卡方分布等等所有分布，查表的時(shí)候自由度都是n-1
standard error是標(biāo)準(zhǔn)誤 s/根號n 嗎？ 那么請問單獨(dú)s的話題目會怎樣表達(dá)？
強(qiáng)化班第二章44-149中np>=10,n(1-p)>=10還是np(1-p)>=10
對于第16題，還有10個(gè)到期日沒付錢，為什么n=9.5？這里不太好理解
為什么p0是102.88？n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來的pv是110多
為什么p0是102.88？n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來的pv是110多
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