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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，意思就是說，α+β越小，均值復歸程度就越強，第n天的方差隨時間趨近于VL（長期平均方差率）的速度就越快是嗎
老師 如圖題目解答所示 -3.09是哪里來的 原公式不是r是x叭n公式（x-miu）/sigema 中的x是指什么變量？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因為N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
請問老師這里面的n為什么是2+1/6？15年9.1到17年10.1之間不是4+1/6或者2+1/12嗎？
請問這個題怎么做r的平方不應該是sse÷sst嗎？還有里面sse和see的關系為什么是n-2？
為什么計算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
第10題，先按照N=4，Y=2，PMT=4.5，F(xiàn)V=100算到2015.10.1的值，加上4.5，再折現(xiàn)到2015.9.1，這樣做對嗎？不對錯在哪里，列出過程
老師，n次方開根號怎么算啊，計算器只有開二次的。那多次的，例如6次方開根號的計算器怎么按呢
為什么N是10而不是11；按理說應該往前算11個cashflow，然后再往后復利到settlement da y不是么
老師，計算現(xiàn)金流，是不是普通復利的除以（1＋R）的n次方，連續(xù)復利是e的-RT次方？這些都是固定的公式吧？
為什么老師的答案當中會出現(xiàn)0減去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf嗎，并沒有出現(xiàn)0減去一個數呀？
老師想問下這道題用t分布還是Z分布？ 題目中給的是有偏的樣本方差，但是n又小于30，不知道該用哪個
此題計算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應該在0.5左右么？
老師，用股指期貨對沖股票風險N算出來一般都是負數吧？應該怎么理解這里的正負號呢？
不應該是 標準誤=標準差除以根號n嗎，如果再根據平方法則，那是標準差除以根號一乘以根號三嗎
程寶問答
金程問答
