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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請問為什么VaR不是一個一致性風險度量
為什么長期資本公司不能通過賣掉資產(chǎn)來獲得流動性
老師好，請問這道題的相關性為0的判斷依據(jù)是什么？
1為什么對？預期相關性上升，swap付realized不是虧的嗎？
老師，相關性等于0和1沒看出來對于計算有什么影響??？
為什么價差小流動性好？價差小，賺的少，流動差才對?。?
What is mean by “ the percentage change in correlation volatility prior to recession was negative”? Does it mean the 相關性是負相關?
為什么說非預期損失與相關性有關？書上哪里說到這個了？
這道題怎么理解？5%的顯著性水平，為什么是棄真的概率？
老師 內(nèi)外部增級提高流動性體現(xiàn)在哪方面
前面講獨立同分布的，后面為什么又講是有相關性的呢？
這道題迷惑性太大了，我看了半天都不知道說什么呢，
收益率的相關關系和波動性的相關關系可以等同嗎
有數(shù)學公式可以證明違約相關性上升，equity spread價格會下降嗎？
老師講課邏輯性需要大幅提高，和前兩個老師差距太大了
程寶問答
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