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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)是把市場的F與計(jì)算出來的F做比較嗎 與S0無關(guān) 還有為什么市場偏低的時(shí)候就要買期貨賣現(xiàn)貨呀
老師，是不是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)就用F-test，檢驗(yàn)方差就用chi-square或者F-test, 檢驗(yàn)單個(gè)系數(shù)就用t-test或者z-test？
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來個(gè)便利性收益？
這里算出統(tǒng)計(jì)量之后呢？為什么選擇和F2到正無窮去比較，F test的具體做法并沒有講過，能解釋一下嗎
435 如果根據(jù)F小于S的話，那么在反向市場的圖像中，F曲線是向上的吧？然后S曲線向下，兩者最后趨同，所以應(yīng)該選B？
升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來的。如果是long futures，結(jié)果是不是相反？
50題，為什么F值4.5%<5%，是拒絕原假設(shè)呢？
為什么求F的理論價(jià)格時(shí)，需用R usd - R chf ?
為什么檢驗(yàn)均值不能用Chi square-test or F-test
15.f和這張圖沒看懂，解釋一下吧
F檢驗(yàn)的圖怎么看？到底是90%還是95%呢。
為什么不是F0除以（1+R/m）^mT
能詳細(xì)說說F檢驗(yàn)的流程以及目的嗎？書上沒有呀。
f分布是有兩個(gè)自由度嗎 是多少呢
期權(quán)價(jià)值f和期權(quán)價(jià)格c、p有什么聯(lián)系嘛
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