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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場價應該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標的資產(chǎn)么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價公式嗎？我看書上說股票遠期的定價公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個
老師好，麻煩結(jié)合217、219習題分析講解一下F檢驗和T檢驗的關(guān)鍵和異同，對這兩個概念性題目沒理解。謝謝！
老師請問470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說檢驗 formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標的資產(chǎn)遠期合約是18個月到期，那為什么不折現(xiàn)18個月，只折現(xiàn)6個月呢？
答疑說回歸方程不用作F檢驗，只用做T檢驗？這個說法是不是有問題啊？單個變量和所有變量都要做檢驗吧？D錯在哪里了？
在計算樣本的方差時，用到的自由度為n-1,那如果一個題目給我們幾個數(shù)及概率，求方差是用n，還是n-1
樣本均值服從的正態(tài)分布的方差里面那個分母n是樣本數(shù)量n還是總體數(shù)量n？感覺是樣本數(shù)量，不知道對不對
t檢驗的分母根號N的N指的是年數(shù)嗎？這個根號N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標準差轉(zhuǎn)化時，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號250，這里的250就是指多少天？
請問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進行折現(xiàn)到0時刻嗎，可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧，不是應該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎，這樣的計算方法對嗎？還有第二個問題是
老師，A項中說t分布的方差是df/df-2,這里又說，n/n- 2,到底是哪個？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
計算樣本方差的時候應該除以n-1才對吧？為什么課件上寫除以n
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
程寶問答
金程問答