請問 TEV計算為什么不考慮兩者權(quán)重
老師好，可以解釋下選項C為什么正確嗎？
請教一下，講義72頁的大例題中的B問，除了書中的解題方法，用我拍的方法做為什么不行呢？
51題 看不太懂CD錯在哪里
這道題為什么使用IR
講義78頁，習題2 紅筆圈出61.6怎么算出來的？individualVaR相加得出的VaR（p）不是沒有分散化嗎，那么這個值應該是69.9？用方法一計算時，那個VaR（p）兩處正好都是61.6，如果兩個值不同，是用individual VaR的VaR（p）還是用CVaR中的VaR（P）呢？
請老師解答，謝謝
請問為什么是完全相關(guān)的情況下等于policy var+active management var呢？不應該是p=0完全不相關(guān)才應該是兩者直接相加？
老師，為什么out of money 時候，有補償
34題的D選項，sponsir發(fā)起人指的是誰？不是需要每個月繳納養(yǎng)老金的人嗎？
請問第3個選項為什么錯誤了呢？請老師詳細講講，沒太理解，謝謝
在講allocation時畫的這張圖的橫坐標是什么的權(quán)重啊？
如果是經(jīng)理風險類型變了而不是風險的量變了，指的是從全球宏觀策略變成了其他策略嗎？
632的bd選項
老師這里為啥遵守更嚴格的法律Investment Company Act反而更容易被發(fā)現(xiàn)欺詐呢，這個邏輯不太理解...
程寶問答
金程問答