金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么S=3，就要處以根號(hào)n，SE=3,就不用除呢？謝謝老師
用計(jì)算器算方差，stat里面的n怎么改變??？我默認(rèn)是五
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)“MMS”下對(duì)應(yīng)residual，rss/(n-2)中rss是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)樣本方差不應(yīng)該是sigma2除以n嗎
這道題用計(jì)算器的時(shí)候，N為什么是30而不是29？
老師我想問(wèn)一下算variance的時(shí)候?yàn)槭裁床怀裕?i class="highlight">n-1）呢
折現(xiàn)到交割日的的上一期N為什么不是11
卡方分布的自由度不是k嗎，為啥這里是n-1
老師求delta什么時(shí)候用N(D1)什么時(shí)候用這個(gè)公式呢
這里提到N（d1）是delta of call，請(qǐng)問(wèn)下這里的delta是什么意思？
老師，B選項(xiàng)，n-k-1不是殘差的自由度嗎
這里指的是n上升到原來(lái)的4倍，S就下降到原來(lái)的2倍嗎？
可以講解一下這個(gè)N-1 （0.999）的分位數(shù)該怎么查表嗎
coupon effect不懂，upward slop時(shí)，短期spot rate 小于長(zhǎng)期spot rate ，按照52頁(yè)的圖F>S>Y，此時(shí)YTM也是上升的，為啥這里是下降呢？
計(jì)算利率F0,5匯率的時(shí)候?yàn)槭裁磧缒抢镉玫?.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
程寶問(wèn)答
