金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，您好。這個(gè)推導(dǎo)中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號(hào)里不是還有一個(gè)除以n嗎，怎么推到后面根號(hào)里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應(yīng)該再除以一個(gè)P嗎，如果P就是n的意思的話(huà)。
百題的第15題，計(jì)算上一期的價(jià)值，N不是應(yīng)該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時(shí)候也說(shuō)，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
老師好，為什么r和P正相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格高于期權(quán)價(jià)格，r和P負(fù)相關(guān)時(shí)，期貨價(jià)格低于期權(quán)價(jià)格呀n這里的r是指無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，P指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格對(duì)嗎？n
請(qǐng)問(wèn)為什么得去除？我記得協(xié)方差的通用公式就是題目給的那個(gè)，是只有當(dāng)需要去做估計(jì)的時(shí)候才需要除N或者N-1嗎？還有方差的公式記得講義上也是題目的那個(gè)公式（中心矩），為什么這里也變成需要去除了？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題，rf為什么不是像計(jì)算債券價(jià)格那樣因?yàn)槭前肽晁砸?？還有put的delta是怎么計(jì)算出來(lái)的？根據(jù)公式put delta不應(yīng)該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
雖然看了答案可以理解，但是題目里也沒(méi)有說(shuō)是BIASED還是UNBIASED。所以在什么情況下應(yīng)該使用N，在什么情況下使用N-1呢？是不是通常情況下都使用無(wú)偏估計(jì)量S平方
老師好，我標(biāo)綠色兩個(gè)圈的數(shù)值，如何用計(jì)算機(jī)按出來(lái)？左邊的圖是在計(jì)算機(jī)教學(xué)時(shí)的，也沒(méi)有對(duì)“^”的教學(xué)，雖然知道是處以“n”或“n-1”的關(guān)系，但是考試中，還是需要用計(jì)算器算的，謝謝。
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯(cuò)了？這5個(gè)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因?yàn)榭傮w已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
老師，這道題這樣理解正確嗎？雖然和答案相同，但是好像理解不一樣。我就是在對(duì)比目前（N=20）和半年后（N=19）的PV，如果PV上升，就選擇higher price；如果PV不變，就是same price，如果PV下降，就是lower price.
最后一步怎么回事？什么依據(jù)？t統(tǒng)計(jì)量的分母s.e.，為什么n取1？
你們講題有問(wèn)題吧 自由度為什么會(huì)等于n 自由度不是自由度嘛？！
1的金融風(fēng)險(xiǎn)和金融頭寸風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別 以及這個(gè)題為什么不選n2為什么
老師，這個(gè)題是第三冊(cè)174頁(yè)的，這個(gè)不是PV(k)-s嗎n有點(diǎn)不懂
這道題標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程什么時(shí)候用單純的標(biāo)準(zhǔn)差，什么時(shí)候標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N
題目的n=20，課上不是說(shuō)小于30的是T分布？這里為什么默認(rèn)是正態(tài)分布呢
程寶問(wèn)答
