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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
永續(xù)債券不能用1*r來計算pv嗎 把N設置100000000年出來的結果是1000 如果乘以1*r就是1100了
這題老師說n是30年，題目里有一句話（ The first payment is one year from today）沒有意義嗎？
這道題目，為什么不能直接用計算器直接算，pv=-20，pmt=1.8，i/y=8，n=30，直接計算fv，再做收益測算
pair comparison test用的t test，查表也是t table嗎？如果是的，那么當x和y的n不同，iid時，怎么查表？
老師好，31題如果-d2下降的話（負的更遠），累計概率N(-d2)應該是上升的吧
老師好，想問一下這個題用計算器N=5,PMT=8......的方法計算出來債券價格有差別
老師你好，請問公式里面的r，n，m代表的分別是年化利率，幾年，和付息頻率，這樣理解對嗎
這題不是檢驗是否顯著區(qū)別于0嗎？那置信區(qū)間不是應該0±S/√n嗎？為什么要+0.78
請問老師，這里用N（d2)表示的risk netural probability應該怎么理解，在其他題中可以這樣應用嗎？
為什么這道題計算d1的時候不用考慮q的影響？以及為什么delta的計算沒有考慮N（d2）的部分？
老師好，請問畫橙框的內(nèi)容中的σ2是否應該為σ2/n呢 ? 如果是σ2的話那前面的Xbar應該改為X吧？
解析說one of the properties of standard normal distribución is kurtosis equals 3. 但是正態(tài)分布的kurtosis也是3 不一定非要是standard normal distribution
為什么2中看漲期權空頭的delta是正的n4中看跌期權的空頭的delta是負的？
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會導致日間流動性短缺的嗎？
中心極限定理和線性回歸中的假設有什么聯(lián)系呢，只記得老師經(jīng)過n足夠大未知分布趨近于正太分布
程寶問答
金程問答
