金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里是用K-S 還是S-k正負(fù)號(hào)A和D的區(qū)別
D不理解，為什么用期權(quán)就是Gamma就是0，使用期貨Delta就是0
老師，d選項(xiàng)，m不確定的時(shí)候就不是獨(dú)立的是嗎？
D中的risk management team是指董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)嗎
D中的risk management team是指董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)嗎
d2公式中，資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差是百分比標(biāo)準(zhǔn)差嗎
老師，選項(xiàng)B，D都不能判定啊，因?yàn)槿Q于前后價(jià)差吧？
老師，再解釋一下D吧不懂怎么又交易賬戶(hù)銀行賬戶(hù)的
講一下bd選項(xiàng) b看不懂。d as a whole為啥不對(duì)
選項(xiàng)D感覺(jué)是廢話啊，感覺(jué)和stock And roll 考題用意沒(méi)什么關(guān)系啊
這個(gè)D選項(xiàng)的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識(shí)點(diǎn)呀 沒(méi)有找到
老師，在第22題，老師說(shuō)liq gap 是流動(dòng)性的去處減來(lái)源，而這個(gè)就和這個(gè)題的D選項(xiàng)相違背。
老師請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個(gè)gamma weibull不都是嚴(yán)重性分布的嗎
第74題的D選項(xiàng)，為什么答案說(shuō)5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯(cuò)的，在相關(guān)性為0時(shí)，1st to default cds 應(yīng)該比 2nd to default cds 貴呀？
程寶問(wèn)答
