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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，當(dāng)股票價(jià)格大于行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，N（d）也不一定趨向于1，因?yàn)檫€有波動(dòng)率，如果波動(dòng)率很大的話，也不一定吧？
計(jì)算百分位數(shù)有具體公式嗎。如果數(shù)據(jù)很多或者100%/n-1算出來不是整數(shù)的話感覺很麻煩一個(gè)一個(gè)去標(biāo)再找的話
第一道題折現(xiàn)，第二道題不折現(xiàn)是因?yàn)辄S色筆標(biāo)注的理由嗎？n第三幅圖折現(xiàn)的方法，我不懂答案的方法，我的寫法正確嗎？
, leaving just 6 paris to be evaluated, 上面就是真實(shí)的nc-nd,下面的n是用6來算還是10來算呢？
請(qǐng)教老師，這道題中關(guān)于自由度的公式，及對(duì)K的理解，是哪個(gè)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)？我理解不透，視頻中老師講的是n減去1減去k，k=3的。我懵了
老師您好，押題84，求n-1的協(xié)方差是否也該用today的值？即先用EWMA公式，帶入t-1的各波動(dòng)率值，求出today的波動(dòng)率，再去求COVn。見截圖
請(qǐng)問如何用惠普金融計(jì)算機(jī)計(jì)算例題中的ytm 即已知pmt40 fv1000 pv-850 n8 的情況下如何求i/y（用惠普計(jì)算機(jī)）
老師你好我想問一下，這個(gè)U給的不是today的數(shù)據(jù)嗎？可是EWMA模型中不是要帶入的是n-1天的U嗎？這要如何判斷帶入哪個(gè)均值呢？
不太明白為什么z統(tǒng)計(jì)量公式的分母是總體標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)下n，z分布的分母不是就只有總體標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
考試時(shí)按一級(jí)做法還是二級(jí)做法呢？ 計(jì)算pmt時(shí)，按照n=60 i/y=5.5 pv=25m fv=0 算出的pmt是1432676.73 利率要怎么算？5.5%*25m？
我跟著梁老師講的按計(jì)算器 12+1/12=12.083333 N 5 IY 60 PMT 1000 FV CPT PV怎么算都是1118.19，但在Excel中輸入以上數(shù)據(jù)能算出來正確的答案，求解惑。
既然泊努力分布增加次數(shù)可以變成二項(xiàng)分布，而二項(xiàng)分布增加n的次數(shù)可以趨向于正態(tài)分布，豈不是間接的說泊努力分布也可以趨向正態(tài)分布？
請(qǐng)問老師，第9題的第一個(gè)小問題，為什么不可以用計(jì)算器算。N=5，I/Y=11，PMT=8，F(xiàn)V=100，求PV？算出來PV是88.91。
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號(hào)n呀，這步是什么意思？ 如果是轉(zhuǎn)化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
為什么當(dāng)n很大，p很小時(shí)，泊松分布的均值接近于二項(xiàng)式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項(xiàng)式分布的方差
程寶問答
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