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請問這類題目應該如何判斷使用泊松分布公式還是指數(shù)分布的公式？是問一段時間內(nèi)的概率用泊松分布 像這題目問一段時間后的概率就用指數(shù)分布？我這樣理解對嗎？
t分布的關鍵值，是需要背下來，還是考試的時候會提供表樣呀？其他分布呢？
題目的n=20，課上不是說小于30的是T分布？這里為什么默認是正態(tài)分布呢
老師，請問兩個總體均值差異建議的統(tǒng)計量T是服從什么分布呀？正太分布嗎？
怎么能想到收益率是正態(tài)分布的，對數(shù)正態(tài)分布的方差為什么是收益率的方差/
老師這個怎么看出來要查卡方分布表呢，都什么情況需要查卡方分布表啊
卡方分布表第一行表頭的概率表示的是分布右側(cè)的概率嗎？
正態(tài)分布的VaR在尖峰肥尾分布VaR的右邊，不是應該VaR更大，被高估了嗎？
最后一句話，是對數(shù)收益率服從正態(tài)分布，還是收益率服從正態(tài)分布
是不是從概念上來講t分布相對于標準正態(tài)分布只能是高峰肥尾？
t分布的所有分位點都需要自己記住嗎？我看題目并沒有給t分布的critical value
為何標的資產(chǎn)價格分布呈現(xiàn)兩個lognormal分布疊加時，波動率微笑就是呈現(xiàn)皺眉的形態(tài)？
geometri return 服從lognormal分布的話，return不是服從normal分布嗎？這樣不是一樣用normal var嗎？
為什么return服從normal分布，value就服從log normal分布？這個知識點在這道題里面又有什么用處？
網(wǎng)課中老師說蒙特卡羅模擬一般假設是正態(tài)分布. 請問 是什么變量服從正態(tài)分布? 謝謝老師!
程寶問答
金程問答