這道題計算單月違約概率，可以用（1-e^（-λ*12））來求λ，然后在用一次（1-e^（-λ））求出該概率么
流入的主體是誰？是originator，還是loan？
基礎(chǔ)班講義里沒有survival report
在壓力情形下，A沒那么快賣出啊？反而D更容易融資
它這里面沒說nii大于0吧，萬一小于0利率上升不都下降了
老師能不能說一下哪些buffer是監(jiān)管要求必須加上去的啊
central bank discount window is available anytime?
swap curve是什么意思？cost一直是10、benefit一直是4、應(yīng)該是一條直線??？
擴張中發(fā)行債券的目的不就是我賣、讓別人買、和壓縮中我賣債券得流動性感覺意思一樣啊
這一題對應(yīng)的是講義上哪個章節(jié)的內(nèi)容啊，課后練習(xí)的章節(jié)名稱跟課程的章節(jié)名稱都對應(yīng)不上，題目內(nèi)容更是亂來，同個章節(jié)重復(fù)的題也很多，我看底下22年就有人反饋這個問題，改改梳理一下很難嗎，花這么多錢買正版體驗感真差
投資組合的麥考林久期怎么求，請老師補一下吧。想不起來在哪學(xué)的啦(≧ｗ≦)
survivorship bias不會影響risk嗎，表現(xiàn)不好的基金不計入不是也降低了波動率嗎
為什么利率上升資產(chǎn)和負(fù)債會同時上升（為什么可以看成債券），如果資產(chǎn)是loan，那么利率上升，資產(chǎn)價值不是增加了嗎
老師，這個買彩票，人們的期望回報不應(yīng)該大于兩塊錢嗎，期望中了，得到獎金？
對于圖一中的300000，這個是數(shù)量吧，不得算出來市值再乘以利率等于我應(yīng)得的利息?因為圖二都是按照數(shù)量去計算的，到圖一就直接變成金額了？
程寶問答
金程問答