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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第9題，作f-test時(shí)好像只有beta1等于0 不能加上beta0=0
請(qǐng)問這里買入的F1是什么時(shí)候到期的？是即將在1時(shí)刻到期的期貨嗎
老師，這個(gè)G據(jù)說(shuō)是很重要的，但我們的講義里只到F ，之后就是下一章了？
請(qǐng)問這道題解題中的 5*F2=4 這一步，5是代表什么？
為什么第一題用F是用實(shí)際減預(yù)期，第二題是用預(yù)計(jì)減實(shí)際？有什么區(qū)別？
請(qǐng)問：A選項(xiàng)中，老師講解題目時(shí)說(shuō)fixed income option與r（f）的關(guān)系很大，該怎么理解
請(qǐng)問這題可以用這個(gè)公式嗎？ F=(RT-RT）/（T-T），算出來(lái)的答案是有偏差的
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過(guò)F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說(shuō)了F檢驗(yàn)用來(lái)檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達(dá)，一直有點(diǎn)混亂Rsquare 高， 說(shuō)明解釋力度大， 那F-檢驗(yàn)是通過(guò)了還是沒通過(guò)呢？ T-statistic 小說(shuō)明cannot reject, 說(shuō)明
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來(lái)F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過(guò)查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對(duì)么？貌似和老師算出來(lái)的不一樣呢
程寶問答
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