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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
B項使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對于多遠線性回歸的slope做假設(shè)檢驗，查T表時，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒給表，那計算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
老師，n* R^2求出的檢驗值越大，越拒絕同方差，表明存在異方差。為啥這里不是大于等于5.99/n呢
q72為何是t（n-2）不是都是用n-1的公式嗎？為何和方程一元兩元相關(guān)？
請問這道題零息債n代入2還是4？當n代2時r=6.08，代4時r與付息債一樣？
老師您好，我想問下這個[N(0.5)=0.9013，N(0.25)=0.8085]這些數(shù)值考試是以表格形式給還是像這道題一樣給呢？
老師這里寫了2的三次方，那不就是n=3了嗎？但老師又用了n=200的例子，是啥意思
為什么t分布查表是n-2
可以給我一下查n的表嗎？
老師為什么p v>k=n(d2)
n增大 伯努力為什么不趨于正態(tài)？
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