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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測(cè)收益率+beta1*(fact
其7題，已知底層資產(chǎn)s價(jià)格和期貨的價(jià)格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計(jì)算F，比較F大??？
可是根據(jù)F=S(1+R)來，R上升，F是上升的呀？怎么理解呢？
老師，請(qǐng)問F01是什么呢，用來平倉(cāng)的F11又是什么呢
為什么A B 兩個(gè)資產(chǎn)中的F1 F2是相等的
老師，請(qǐng)問這個(gè)題中F（1.67）和F（1.25）是查表得到的嗎？
F代表什么
F如何查表？
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
老師，根據(jù)題目怎么知道這里的t和f怎么是檢驗(yàn)方差均值的那個(gè)t 分布f分布的還是多元回歸里的t f，
F01-F11里的正號(hào)、負(fù)號(hào)代表資金進(jìn)出方向嗎？F01是否代表0-1時(shí)刻long一個(gè)future，F11代表11時(shí)刻short一個(gè)future
為什么f0是負(fù)值？賣出期貨應(yīng)該是f0-ft？
請(qǐng)問，ppt 67 F(x)表示頻率，所以最高為1，那f(x)表示什么呢？f（x）表示頻數(shù)還是頻率呢？
請(qǐng)問老師這里F1 F1.5 F2的公式可以幫我列一下嗎 我算的跟講義有一點(diǎn)出入
請(qǐng)問為什么35頁那道為什么不是(1+f(0-1))*(1+f(1-2))=(1+f(0-2)) ^2這樣去解呢？
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