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分布
老師你好 想問下這邊的I可不可以這么理解，就是GEV本來就是對分布不作要求，只是一系列的尾部數(shù)據(jù)出現(xiàn)了，進(jìn)行數(shù)據(jù)的分布研究，從而得出了frechet，gumbel和weibull呢？
請問老師，第三小題的t分布表查詢出來是+1.68，在題目中需要轉(zhuǎn)換成-1.68。是因為t分布表給的檢驗量都是右半部分的值嗎？然后左邊的根據(jù)對稱取負(fù)值嗎?
qqplot相交點不一定是對稱點吧，只能說明在那個點上兩個分布的percentile一樣吧。如果相交點不在零，那就只能說明emperical分布不對稱啊。
您好，關(guān)于12題的賣出看跌期權(quán)的是左偏分布的原因，主要是因為其平均數(shù)是最小的;而買入看漲期權(quán)是右偏分布的原因，主要是其平均數(shù)是最大的?
1.題目中return分布說的是normal 分布，為什么解釋里面按照lognormal來解釋？ 2.為什么左邊是損失，而不是右邊是損失？如果右邊是損失，右邊比較瘦不該是ES比較低了
T分布不是低峰肥尾嗎？A選項怎么說尖峰肥尾
a選項看不懂，要一個真的概率分布是什么意思??
老師好，課上講了考試用的正態(tài)分布表叫parctice exam，您這邊有么？謝謝
這題為什么用泊松分布做？ 為什么納木塔等于1？ 有沒有視頻解析
28題t分布說自由度是10，n不應(yīng)該是11么？
b選項查t分布表的時候 為什么不是用31.821這個數(shù)據(jù)
同一個t分布，自由度的大小和尾巴厚度的關(guān)系是怎樣的？
老師，像這個題條件是不是得不出總體方差和分布
老師，正態(tài)分布的題，什么時候用μ+/-k*sigma，什么時候用 x+-k·SE呢？
老師，真正考試還會讓我們計算對數(shù)正態(tài)分布的均值方差嗎？感覺有點超綱了吧
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