全部 >
分布
老師，參數(shù)法是包括delta-normal和delta-gamma嗎？它們都要求服從正態(tài)分布嗎？
蒙特卡洛模擬沒有對數(shù)據(jù)的分布有要求，都是用隨機數(shù)進行推算的。
267題A項應該也不對啊 講義上說的是t分布是矮峰肥尾
老師，這題檢驗異方差用到的卡方分布，為什么查表要用n = 2 那一行？
184題是因為服從正態(tài)分布Variance A和VarianceB都等于1，所以最后答案為17.2么？
87題問一下為什么標準正態(tài)分布可以用t不用z？
老師標準正態(tài)分布的累積函數(shù)是什么？能不能具體的講一下，，，
No16 關于d選項 lognormal分布不是右偏的嗎 為什么會被廣泛使用呢？
老師，109與110題，都是 有相同均值和方差的分布，為什么109選矮峰，110選尖峰？
老師，這個題的做法不是單純的因為95%對應的正態(tài)分布是1.65吧？
蒙特卡洛模擬是假設前提條件不是一定為正態(tài)分布嗎？
老師，這道題的-0.0917和-0.2417正態(tài)分布怎么查的啊，我查表沒查出來啊
市場風險用的是return數(shù)據(jù); 那么, 請問信用風險用的是什么數(shù)據(jù), 來求分布?
老師您好, 請您證明一下二項分布的方差為什么是p*(1-p). 謝謝!
老師 這張連續(xù)均勻分布里面 縱軸是概率 那陰影圍成的面積是什么意思呢？
程寶問答
金程問答