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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師第一個圖72題我如何知道他是t test 還是f test呢？ 第二個圖87題，我如何知道公司sales是不是exponentially 的增長呢？
老師，麻煩解釋下這四個選項。bc為什么不對？d選項，在early summer，f表現(xiàn)出來了上升的狀態(tài)，為什么不是contango？
老師 這道題目里用的是forward的定價公式啊 可是題目中說的是future，future的定價公式不應(yīng)該是F=S乘以e的rt次方嗎
老師可以說一下adjustR平方 和f統(tǒng)計量和t統(tǒng)計量代表什么 對應(yīng)到這個回歸又代表什么！一級的知識有點忘記了
算sigma n的時候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
第14道題，在計算N（d1）的時候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計算？
問題一：n第一張圖中知識點對應(yīng)書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權(quán)為小于號n第三張圖中提前行權(quán)為大于號n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進入群聊，負(fù)責(zé)解答同學(xué)們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
我想問一下線性回歸中殘差項（error term）服從正態(tài)分布如何理解？白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布？（勿作圖）n這兩者不都假設(shè)～N（0，△的平方）n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設(shè)
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導(dǎo)一下嗎？
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導(dǎo)一下嗎？
這題為什么算的時候要除以根號n，有的算置信區(qū)間又不用除以根號n。
B選項自由度為什么是n-k-1？不應(yīng)該是n-1嗎
A選項簡化出來不應(yīng)該是 1-RSS/N-K-1*N-1/TSS嗎？
老師，請問t檢驗的自由度是n-k-1對吧？那n-1是哪里的自由度？
老師如果N是年，利率也是年利率/N是月，利率是月利率，對嗎
程寶問答
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